证券之星消息，3月24日，工银瑞富一年定开纯债发起式最新单位净值为1.056元，累计净值为1.056元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月下跌0.09%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞富一年定开纯债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.37%，现金占净值比0.87%。 该基金的基金经理为王朔，王朔于2024年8月21日起任职本基
网上配资平台 3月24日基金净值：南方尊利一年债券最新净值1.0418，涨0.05%
2025-03-26证券之星消息，3月24日，南方尊利一年债券最新单位净值为1.0418元，累计净值为1.1547元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月下跌0.18%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方尊利一年债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.91%，现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为李璇，李璇于2024年3月12日起任职本基金基金经理，任职期间
证券之星消息，3月24日，平安合禧1年定开发起最新单位净值为1.0654元，累计净值为1.1154元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月下跌0.21%，近6个月上涨2.63%，近1年上涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合禧1年定开发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.79%，现金占净值比4.9%。 该基金的基金经理为段玮婧、张璐，基金经理段玮婧于2022年10月13
证券之星消息，3月24日，华夏中证机器人ETF最新单位净值为0.9361元，累计净值为0.9361元，较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.05%，近3个月上涨15.61%，近6个月上涨61.68%，近1年上涨26.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证机器人ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比1.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为华龙，华龙于2023年6
证券之星消息，3月24日，南方臻利3个月定开债券发起A最新单位净值为1.0391元，累计净值为1.1277元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月下跌0.12%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.57%，现金占净值比3.75%。 该基金的基金经理为杜才超，杜才超于2021年6月17日
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2025-03-26证券之星消息，3月24日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0403元，累计净值为1.0683元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月下跌0.48%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.36%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职
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2025-03-26证券之星消息，3月24日，中银证券安业债券A最新单位净值为1.084元，累计净值为1.0892元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月下跌0.11%，近6个月上涨0.68%，近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安业债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.74%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为余亮，余亮于2021年11月23日起任职本基金基金经理，
证券之星消息，3月24日，长城信利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0345元，累计净值为1.097元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月下跌0.04%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城信利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.03%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为吴冰燕，吴冰燕于2023年1月31日起任
证券之星消息，3月24日，易方达创新成长混合最新单位净值为0.7745元，累计净值为0.7745元，较前一交易日上涨0.95%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.59%，近3个月上涨6.67%，近6个月上涨26.43%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创新成长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.65%，无债券类资产，现金占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张琦，张琦于2023年5月6日