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证券之星消息,3月24日,蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单位净值为1.0326元,累计净值为1.0726元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月下跌0.67%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.01%,现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为王宏,王宏于2023年4月25日起任
证券之星消息,3月24日,南方旭元债券A最新单位净值为1.1217元,累计净值为1.215元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月下跌0.98%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方旭元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.0%,现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为杜才超,杜才超于2024年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月24日,广发汇承定期开放债券最新单位净值为1.2243元,累计净值为1.2479元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.02%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇承定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.1%,现金占净值比2.13%。 该基金的基金经理为宋倩倩、姚晶,基金经理宋倩倩于2021年4月7日起
证券之星消息,3月24日,平安惠安债券最新单位净值为1.0399元,累计净值为1.2417元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月下跌0.16%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠安债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.31%,现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月24日,方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0392元,累计净值为1.0392元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨0.38%,近1年上涨1.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.85%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为王靖,王靖于2
证券之星消息,3月24日,天弘京津冀发起债A最新单位净值为1.0866元,累计净值为1.1529元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘京津冀发起债A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.19%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为刘嗣兴、尹粒宇,基金经理刘嗣兴于2024年3月2
证券之星消息,3月24日,工银优质成长混合A最新单位净值为0.6683元,累计净值为0.6683元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月下跌0.19%,近6个月上涨17.0%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银优质成长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.33%,无债券类资产,现金占净值比17.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张剑峰,张剑峰于2022年8月22
证券之星消息,3月24日,汇添富成长先锋六个月持有混合A最新单位净值为0.6169元,累计净值为0.6169元,较前一交易日上涨0.59%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.62%,近3个月上涨5.81%,近6个月上涨17.75%,近1年上涨19.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富成长先锋六个月持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比81.71%,无债券类资产,现金占净值比17.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郑乐
证券之星消息,3月24日,华安安敦债券A最新单位净值为1.0683元,累计净值为1.0683元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨0.74%,近1年上涨1.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安敦债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.41%,现金占净值比0.37%。 该基金的基金经理为马晓璇、康钊,基金经理马晓璇于2021年5月6日起任职本基金
证券之星消息,3月24日,民生加银鑫通债券最新单位净值为1.0796元,累计净值为1.1576元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月下跌0.49%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银鑫通债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.76%,现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为姚航,姚航于2020年4月30日起任职本基金基金经理,任职